Komunikat dla obligatariuszy projektów spółek „Golub”

W dniu 17 października w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazały się następujące ogłoszenia:

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Golub Gethouse MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 2/21, postanowieniem z dnia 27 września 2023 roku Sędzia komisarz postanowił na podstawie art. 120 ust. 1 w zw. z art. 110 ust. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne stwierdzić, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym Golub Gethouse MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 7 marca 2023 roku przyjęto układ częściowy o następującej treści: 1. Charakter propozycji układowych (układ częściowy) Propozycje układowe dotyczą jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika Golub Gethouse MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). 2. Wierzytelności objęte układem częściowym („Układ”) Wierzytelnościami objętymi układem częściowym, zwanymi dalej „Wierzytelnościami” są wierzytelności z tytułu finansowania dłużnego udzielonego Spółce lub poręczonego przez Spółkę, obejmujące: 2.1. wierzytelności powstałe z tytułu finansowania działalności Spółki przez udzielone Spółce pożyczki („Pożyczki”), 2.2. wierzytelności powstałe z tytułu finansowania działalności Spółki przez wyemitowane przez Spółkę obligacje („Obligacje”), 2.3. wierzytelności powstałe z tytułu poręczenia przez Spółkę zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych przez inne podmioty („Poręczenia Obligacji”). 3. Spłata Wierzytelności 3.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji, spłaty Pożyczek oraz Poręczenia Obligacji („Należność Główna”) oraz świadczenia pieniężne z tytułu odsetek od Pożyczek oraz Poręczenia Obligacji na zasadach i w terminach określonych treścią Układu, w szczególności w punktach 3.2-3.4, w sposób określony w warunkach emisji danych Obligacji i umowach dotyczących poszczególnych Pożyczek lub Poręczeń Obligacji. 3.2. Spółka spłaci Należność Główną w 100,00% (słownie: sto procent) w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 3.3. Odsetki naliczone od Należności Głównej każdej Wierzytelności za okres od jej wymagalności do dnia Terminu Spłaty Wierzytelności Układowych w wysokości określonej w treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności (a w jej braku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) oraz inne należności uboczne zostaną uiszczone w 100% wraz z Należnością Główną w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 3.4. Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem w zakresie w jakim poz. 49860–49860 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. nie są pokryte zabezpieczeniem ustanowionym na majątku Spółki podlegają umorzeniu. Jeśli koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem znajdują pokrycie w zabezpieczeniu zostaną spłacone wraz z Należnością Główną. 4. Termin Spłaty Wierzytelności Układowych 4.1. „Termin Spłaty Wierzytelności Układowych” przypadać będzie w dniu przypadającym w najwcześniejszej z następujących dat: 4.1.1. dniu przypadającym 12 (dwanaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu; 4.1.2. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji spółki GGH PF3 przez Golub Gethouse MLT; 4.1.3. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji Mennica Towers przez GGH PF3; 4.1.4. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży przez Mennica Towers Budynków MLT. Na potrzeby Układu: „Budynki MLT” oznaczają kompleks biurowy, o łącznej powierzchni najmu (biura i usługi) wynoszącej: 65.918 m 2 , zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Prostej 20, obejmujący: 1) 140 metrową wieżę, o powierzchni pod wynajem wynoszącej 51.050 m 2 , posiadającą 32 piętra tzw. Wieża i 2) 8 piętrowy tzw. Budynek Zachodni, o łącznej powierzchni pod wynajem wynoszącej 14.867 m 2 . „GGH PF3” oznacza GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000460236, REGON 146658628, NIP 7010379051, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 210.080.000,00 zł. „Mennica Towers” oznacza MENNICA TOWERS GGH MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 150.000.000,00 zł. „Golub Gethouse MLT” oznacza Golub Gethouse MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701302, REGON 368624132, NIP 5272825527, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „GGH MLT” oznacza GGH MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000826067, REGON 385517555, NIP 5252814957, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „MLT GGH” oznacza MLT GGH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000841259, REGON 386059356, NIP 5252823005, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. 4.2. Przed Terminem Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka nie jest zobowiązana spłacić w całości ani w części Wierzytelności, w tym również na żądanie wierzycieli wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności. 4.3. W Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka spłaci wszystkie Wierzytelności objęte układem, w tym także wierzytelności, które nie stały się jeszcze wymagalne w świetle stosunków prawnych, stanowiących podstawę ich powstania. 5. Powołanie Zarządcy Przymusowego 5.1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, ustanawia się wobec Spółki zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (z późn. zm.) Prawo restrukturyzacyjne. Zarząd przymusowy, o którym mowa powyżej powierza się Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 828888) zarządcy przymusowemu („Zarządca Przymusowy”). 5.2. W okresie zarządu przymusowego Spółka traci na rzecz Zarządcy Przymusowego prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i rozporządzania nim. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu Spółka wskaże i wyda Zarządcy Przymusowemu cały swój majątek oraz wyda dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 5.3. Mandat Zarządcy Przymusowego wygasa w dniu uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 5.4. Z tytułu pełnienia funkcji, Zarządcy Przymusowemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000,00 zł netto (19.680,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie zostało naliczone. poz. 49861–49861 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5.5. W przypadku, gdy Termin Spłaty Wierzytelności Układowych przypadnie przed 30 czerwca 2024 r., Zarządca Przymusowy uzyska dodatkowe wynagrodzenie za sukces w wysokości 100.000,00 zł netto (123.000,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do choćby częściowej Spłaty Wierzytelności Układowych. 5.6. Realizując niniejsze propozycje układowe, Zarządca Przymusowy powinien mieć na względzie, że zamiarem wierzycieli, pozostających jednocześnie w dużej liczbie wierzycielami GGH MLT i MLT GGH jest uzyskanie możliwie wysokiego i szybkiego zaspokojenia zobowiązań obciążających wszystkie wskazane powyżej Spółki, w tym poprzez: a) Zawarcie pomiędzy GGH MLT, MLT GGH i Golub Gethouse MLT ugód co do rozwiązania lub rozliczenia wszelkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy rzeczonymi spółkami, w tym w szczególności wszelkich umów przedwstępnych sprzedaży akcji w GGH PF3, w sposób zapewniający powiązanie sprzedaży akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez Golub Gethouse MLT oraz akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez GGH MLT, względnie sprzedaż akcji w GGH PF3 przez samo GGH MLT, ale wyłącznie na rzecz podmiotów, będących już w dacie sprzedaży akcjonariuszami GGH PF3 oraz realną spłatę zobowiązań wszystkich wymienionych spółek w całości, a gdyby to było niemożliwe, w największej możliwej wysokości, zaś środki z zawartych umów Zarządca Przymusowy będzie mógł przeznaczyć na pokrycie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, powstałych w postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Golub Gethouse MLT, GGH MLT oraz MLT GGH, do Terminu Spłaty Wierzytelności włącznie; b) Zawarcie z innymi akcjonariuszami GGH PF3 umowy o współpracy w zakresie zbycia Budynków MLT. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi w trybie art. 164 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przedmiotowego obwieszczenia lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Jednocześnie zawiadamia się, że rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w dniu 28.11.2023 r., o godzinie 9 30 , w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14.

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika MLT GGH Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 4/21, postanowieniem z dnia 28 września 2023 roku Sędzia komisarz postanowił stwierdzić, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym MLT GGH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia Sędziego komisarza z dnia 7 marca 2023 roku, przyjęto układ o następującej treści: 1. Charakter propozycji układowych 1.1. Propozycje układowe dotyczą wszystkich zobowiązań MLT GGH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). 1.2. Propozycje układowe przewidują spłatę wszystkich zobowiązań pieniężnych obciążających Spółkę, a powstałych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego („Wierzytelności”) w ramach jednej kategorii interesu. 2. Spłata Wierzytelności 2.1. Spółka spłaci wszystkie obciążające ją Wierzytelności, jak również świadczenia pieniężne z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych dotyczących wierzytelności objętych układem na zasadach i w terminach określonych treścią Układu, w szczególności w punktach 2.2 i 2.3, w sposób określony w układzie. 2.2. Spółka spłaci należność główną w 100,00% (słownie: sto procent) w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.3. Odsetki naliczone od Należności Głównej każdej Wierzytelności za okres od jej wymagalności do dnia Terminu Spłaty Wierzytelności Układowych w wysokości określonej w treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności (a w jej braku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) oraz inne należności uboczne zostaną uiszczone w 100% wraz z Należnością Główną w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.4. Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem w zakresie w jakim nie są pokryte zabezpieczeniem ustanowionym na majątku Spółki, podlegają umorzeniu. Jeśli koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem znajdują pokrycie zabezpieczeniu zostaną spłacone wraz z Należnością Główną. 3. Termin Spłaty Wierzytelności Układowych 3.1. „Termin Spłaty Wierzytelności Układowych” przypadać będzie w dniu najwcześniejszej z następujących dat: 3.1.1. dniu przypadającym 12 (dwanaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu; 3.1.2. dniu przypadającym 14 (czternaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w Golub Gethouse MLT;poz. 49861–49861 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. 3.1.3. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji Mennica Towers przez GGH PF3; 3.1.4. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji spółki GGH PF3 przez Golub Gethouse MLT; 3.1.5. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży przez Mennica Towers Budynków MLT. Na potrzeby Układu: „Budynki MLT” oznaczają kompleks biurowy, o łącznej powierzchni najmu (biura i usługi) wynoszącej: 65.918 m 2 , zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Prostej 20, obejmujący: 1) 140 metrową wieżę, o powierzchni pod wynajem wynoszącej 51.050 m 2 , posiadającą 32 piętra, tzw. Wieża i 2) 8 piętrowy, tzw. Budynek Zachodni, o  łącznej powierzchni pod wynajem wynoszącej 14.867 m 2 . „GGH PF3 „ oznacza GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000460236, REGON 146658628, NIP 7010379051, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 210.080.000,00 zł. „Mennica Towers” oznacza MENNICA TOWERS GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 150.000.000,00 zł. „Golub Gethouse MLT” oznacza Golub Gethouse MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701302, REGON 368624132, NIP 5272825527, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „GGH MLT” oznacza GGH MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000826067, REGON 385517555, NIP 5252814957, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „MLT GGH” oznacza MLT GGH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000841259, REGON 386059356, NIP 5252823005, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. 3.2. Przed Terminem Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka nie jest zobowiązana spłacić w całości ani w części Wierzytelności, w tym również na żądanie wierzycieli, wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności. 3.3. W Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka spłaci wszystkie Wierzytelności objęte układem, w tym także wierzytelności, które nie stały się jeszcze wymagalne w świetle stosunków prawnych, stanowiących podstawę ich powstania. 4. Powołanie Zarządcy Przymusowego 4.1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu ustanawia się wobec Spółki zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (z późn. zm.) Prawo restrukturyzacyjne. Zarząd przymusowy, o którym mowa powyżej, powierza się zarządcy przymusowemu Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 828888) („Zarządca Przymusowy”). 4.2. W okresie zarządu przymusowego Spółka traci na rzecz Zarządcy Przymusowego prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i rozporządzania nim. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu Spółka wskaże i wyda Zarządcy Przymusowemu cały swój majątek oraz wyda dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 4.3. Mandat Zarządcy Przymusowego wygasa w dniu uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 4.4. Z tytułu pełnienia funkcji, Zarządcy Przymusowemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000,00 zł netto (19.680,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie zostało naliczone. 4.5. W przypadku, gdyby Termin Spłaty Wierzytelności Układowych przypadnie przed 30 czerwca 2024 r., Zarządca Przymusowy uzyska dodatkowe wynagrodzenie za sukces w wysokości 100.000,00 zł netto (123.000,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do choćby częściowej Spłaty Wierzytelności Układowych. 4.6. Realizując niniejsze propozycje układowe, Zarządca Przymusowy powinien mieć na względzie, że zamiarem wierzycieli, pozostających jednocześnie w dużej liczbie wierzycielami Golub Gethouse MLT i GGH MLT, jest uzyskanie poz. 49862–49864 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY możliwie wysokiego zaspokojenia zobowiązań obciążających wszystkie wskazane powyżej Spółki, w tym poprzez: a) Zawarcie pomiędzy Dłużnikiem a Golub Gethouse MLT ugód co do rozwiązania lub rozliczenia wszelkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy rzeczonymi spółkami, w tym w szczególności wszelkich umów przedwstępnej sprzedaży akcji w GGH PF3, w sposób zapewniający powiązanie sprzedaży akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez Golub Gethouse MLT oraz akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez GGH MLT, względnie sprzedaż akcji w GGH PF3 przez samo GGH MLT, ale wyłącznie na rzecz podmiotów, będących już w dacie sprzedaży akcjonariuszami GGH PF3 oraz realną spłatę zobowiązań Golub Gethouse MLT w całości lub – co najmniej – w proporcji nie mniejszej niż zobowiązań Dłużnika, zaś środki z zawartych umów Zarządca Przymusowy będzie mógł przeznaczyć na pokrycie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, powstałych w postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Golub Gethouse MLT, GGH MLT oraz MLT GGH, do Terminu Spłaty Wierzytelności włącznie. b) zawarcia z innymi akcjonariuszami GGH PF3 umowy o współpracy w zakresie zbycia Budynków MLT. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi w trybie art. 164 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przedmiotowego obwieszczenia lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Jednocześnie zawiadamia się, że rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w dniu 28.11.2023 r., o godzinie 14 00 , w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14.

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i  Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika GGH MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 3/21, postanowieniem z dnia 28 września 2023 roku Sędzia komisarz postanowił stwierdzić, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym GGH MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia Sędziego komisarza z dnia 7 marca 2023 r. przyjęto układ o następującej treści: 1. Charakter propozycji układowych: 1.1. Propozycje układowe dotyczą wszystkich zobowiązań GGH MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). 1.2. Propozycje układowe przewidują spłatę wszystkich zobowiązań pieniężnych obciążających Spółkę a powstałych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego („Wierzytelności”) w ramach jednej kategorii interesu. 2. Spłata Wierzytelności: 2.1. Spółka spłaci wszystkie obciążające ją Wierzytelności, jak również świadczenia pieniężne z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych dotyczących wierzytelności objętych układem na zasadach i w terminach określonych treścią Układu, w szczególności w punktach 2.2 i 2.3, w sposób określony w układzie. 2.2. Spółka spłaci należność główną w 100,00% (słownie: sto procent) w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.3. Odsetki naliczone od Należności Głównej każdej Wierzytelności za okres od jej wymagalności do dnia Terminu Spłaty Wierzytelności Układowych w wysokości określonej w treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności (a w jej braku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) oraz inne należności uboczne zostaną uiszczone w 100% wraz z Należnością Główną w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.4. Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem w zakresie w jakim nie są pokryte zabezpieczeniem ustanowionym na majątku Spółki podlegają umorzeniu. Jeśli Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem znajdują pokrycie zabezpieczeniu zostaną spłacone wraz z Należnością Główną.poz. 49859–49859 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. 3. Termin Spłaty Wierzytelności Układowych 3.1.„Termin Spłaty Wierzytelności Układowych” przypadać będzie w dniu najwcześniejszej z następujących dat: 3.1.1. dniu przypadającym 12 (dwanaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu; 3.1.2. dniu przypadającym 14 (czternaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w Golub Gethouse MLT; 3.1.3. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji Mennica Towers przez GGH PF3; 3.1.4. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji spółki GGH PF3 przez Golub Gethouse MLT; 3.1.5. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży przez Mennica Towers Budynków MLT. Na potrzeby Układu: „Budynki MLT” oznaczają kompleks biurowy, o łącznej powierzchni najmu (biura i usługi) wynoszącej: 65.918 m 2 , zlokalizowany w Warszawie, przy ulicy Prostej 20, obejmujący: 1) 140 metrową wieżę, o powierzchni pod wynajem wynoszącej 51.050 m 2 , posiadającą 32 piętra tzw. Wieża i 2) 8 piętrowy tzw. Budynek Zachodni, o łącznej powierzchni pod wynajem wynoszącej 14.867 m 2 . „GGH PF3” oznacza GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z  siedzibą w  Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000460236, REGON 146658628, NIP 7010379051, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 210.080.000,00 zł. „Mennica Towers” oznacza MENNICA TOWERS GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 150.000.000,00 zł. „Golub Gethouse MLT” oznacza Golub Gethouse MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701302, REGON 368624132, NIP 5272825527, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „GGH MLT” oznacza GGH MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000826067, REGON 385517555, NIP 5252814957, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „MLT GGH” oznacza MLT GGH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000841259, REGON 386059356, NIP 5252823005, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. 3.2. Przed Terminem Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka nie jest zobowiązana spłacić w całości ani w części Wierzytelności, w tym również na żądanie wierzycieli wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności. 3.3. W Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka spłaci wszystkie Wierzytelności objęte układem, w tym także wierzytelności, które nie stały się jeszcze wymagalne w świetle stosunków prawnych, stanowiących podstawę ich powstania. 4. Powołanie Zarządcy Przymusowego 4.1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, ustanawia się wobec Spółki zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (z póżn. zm.) Prawo restrukturyzacyjne. Zarząd przymusowy, o którym mowa powyżej powierza się zarządcy przymusowemu Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 828888) (,,Zarządca Przymusowy”). 4.2. W okresie zarządu przymusowego Spółka traci na rzecz Zarządcy Przymusowego prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i rozporządzania nim. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu Spółka wskaże i wyda Zarządcy Przymusowemu cały swój majątek oraz wyda dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 4.3. Mandat Zarządcy Przymusowego wygasa w dniu uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 4.4. Z tytułu pełnienia funkcji, Zarządcy Przymusowemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000,00 zł netto (19.680,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie zostało naliczone. poz. 49860–49860 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 4.5. W przypadku, gdyby Termin Spłaty Wierzytelności Układowych przypadnie przed 30 czerwca 2024 r., Zarządca Przymusowy uzyska dodatkowe wynagrodzenie za sukces w wysokości 100.000,00 zł netto (123.000,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do choćby częściowej Spłaty Wierzytelności Układowych. 4.6. Realizując niniejsze propozycje układowe, Zarządca Przymusowy powinien mieć na względzie, że zamiarem wierzycieli, pozostających jednocześnie w dużej liczbie wierzycielami Golub Gethouse MLT i MLT GGH jest uzyskanie możliwie wysokiego zaspokojenia zobowiązań obciążających wszystkie wskazane powyżej Spółki, w tym poprzez: a) Zawarcie pomiędzy Dłużnikiem a Golub Gethouse MLT ugód co do rozwiązania lub rozliczenia wszelkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy rzeczonymi spółkami, w tym w szczególności wszelkich umów przedwstępnej sprzedaży akcji w GGH PF3, w sposób zapewniający powiązanie sprzedaży akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez Golub Gethouse MLT oraz akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez GGH MLT, względnie sprzedaż akcji w GGH PF3 przez samo GGH MLT, ale wyłącznie na rzecz podmiotów, będących już w dacie sprzedaży akcjonariuszami GGH PF3 oraz realną spłatę zobowiązań Golub Gethouse MLT w całości lub – co najmniej – w proporcji nie mniejszej niż zobowiązań Dłużnika, zaś środki z zawartych umów Zarządca Przymusowy będzie mógł przeznaczyć na pokrycie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, powstałych w postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Golub Gethouse MLT, GGH MLT oraz MLT GGH, do Terminu Spłaty Wierzytelności włącznie. b) zawarcia z innymi akcjonariuszami GGH PF3 umowy o współpracy w zakresie zbycia Budynków MLT. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi w trybie art. 164 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przedmiotowego obwieszczenia lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Jednocześnie zawiadamia się, że rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 13 00 , w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14.